打造的“系统化”量化交易实战课程。课程采用“市场微观结构—投资组合理论—多因子选股—回测系统—期权定价—基本面量化”的六维进阶体系，旨在帮助学员建立从理论模型到代码实现的完整闭环。你将从交易数据与价格形成机制入手，深入理解市场微观结构与系统化预测方法。课程核心重点攻克投资组合理论与股票多因子框架（涵盖华泰、国泰君安等经典研报），并通过Python回测系统验证策略有效性。进阶部分深入特征工程、期权定价模型（Black-Scholes）及波动率交易策略，并拓展至基本面量化与遗传规划因子挖掘等前沿领域。这是一场从数据清洗到策略落地的深度修行，助你构建“懂金融、通数学、擅编程”的顶级量化交易能力，成为具备独立开发高夏普比率策略的稀缺人才。
课程目录：
+—第一章 量化交易的基础概述
| Lecture1(平价资源站).pdf
| 第1节 交易数据形成的价格.mp4
| 第一章第1节： 初识市场微观结构.mp4
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+—第七章 投资组合理论
| vixwhite(平价资源站).pdf
| week7.zip
| 第七章第1节： 投资组合理论.mp4
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+—第三章 交易数据形成的价格
| week3(1).zip
| week3.zip
| 第三章第1节： 交易数据形成的价格.mp4
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+—第九章 股票多因子框架2
| 第九章第1节： 股票多因子框架2.mp4
| 股票基本面数据2016起 一部分.docx
| 课上资料.zip
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+—第二章 交易数据形成的价格
| Lecture2(1)(平价资源站).pdf
| Lecture2(平价资源站).pdf
| 第二周作业解答example_sln.zip
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+—第五章 回测1-测试你的交易策略
| week5.zip
| 第五章第1节： 回测1-测试你的交易策略.mp4
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+—第八章 股票多因子框架1
| 20160921-华泰证券-多因子系列之一：华泰多因子模型体系初探(平价资源站).pdf
| 国泰君安－基于短周期价量特征的多因子选股体系(平价资源站).pdf
| 第八章第1节： 股票多因子框架1.mp4
| 股票日行情数据.docx
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+—第六章 特征组合
| Desktop.zip
| 第六章第1节： 特征组合.mp4
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+—第十一章 量化交易的特征工程
| Intro to RL(平价资源站).pdf
| week11.zip
| 第一十一章第1节： 量化交易的特征工程.mp4
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+—第十三章 期权定价模型
| SSRN-id2326253(平价资源站).pdf
| 第一十三章第1节： 期权定价模型.mp4
| 第一十四章第1节： 期权波动率交易.mp4
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+—第十二章 从回测到交易
| week12.zip
| 第一十二章第1节： 从回测到交易.mp4
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+—第十五章 基本面量化
| 1410.1231(平价资源站).pdf
| SSRN-id2276632(平价资源站).pdf
| 第一十五章第1节： 基本面量化.mp4
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+—第十六章 量化交易前沿
| 0479(平价资源站).pdf
| 第一十六章第1节： 量化交易前沿.mp4
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+—第十四章 期权波动率交易
| 归档.zip
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+—第十章 回测2-根据策略类型 建立回测框架
| Week 8-10.ipynb.zip
| 代码.zip
| 再探基于遗传规划的选股因子挖掘(平价资源站).pdf
| 基于遗传规划的选股因子挖掘 (平价资源站).pdf
| 第一十章第1节： 回测2-根据策略类型建立回测框架.mp4
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\—第四章 系统化预测
week4.zip
第四章第1节： 系统化预测.mp4
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